Opcje delta on fx

USUNIĘCIE Wartości Delta Delta mogą być dodatnie lub ujemne w zależności od rodzaju opcji. Na przykład delta dla opcji kupna zawsze waha się od 0 do 1, ponieważ wraz z rosnącym wzrostem ceny aktywów opcje kupna zwiększają cenę. Opcjonalność delt wartości put zawsze mieści się w zakresie od -1 do 0, ponieważ wraz ze wzrostem bezpieczeństwa rośnie wartość opcji put. Na przykład, jeśli opcja sprzedaży ma wartość delta -0,33, jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie o 1, cena opcji put zmniejszy się o 0,33. W praktyce oprogramowanie obliczeniowe wspomaga szybkie obliczenia. Technicznie wartość delty opcji jest pierwszą pochodną wartości opcji w odniesieniu do bazowej ceny papierów wartościowych. Delta jest często wykorzystywana przez profesjonalistów inwestycyjnych i handlowców do strategii zabezpieczających. Przykłady zachowań delta Delta to ważna statystyka, którą należy obliczyć, ponieważ jest to jeden z głównych powodów, dla których ceny opcji poruszają się tak, jak to robią. Zachowanie delty opcji kupna i sprzedaży jest wysoce przewidywalne i jest bardzo przydatne dla zarządzających portfelami, inwestorów i indywidualnych inwestorów. Opcjonalne zachowanie opcji delta na wezwanie zależy od tego, czy opcja jest oparta na pieniądzu, co oznacza, że ​​pozycja jest obecnie rentowna, at-the-money, co oznacza, że ​​cena wykonania opcji jest obecnie równa cenie akcji bazowej lub nie-pieniędzy, co oznacza, że ​​opcja nie jest obecnie opłacalna. Opcje call na pieniądze zbliżają się do 1, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Opcje połączeń za pieniądze mają zwykle wartość delta równą 0,5, a delta opcji połączeń bez pieniędzy zbliża się do 0, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Im głębsza jest opcja call, tym bliżej delta będzie do 1, a tym bardziej opcja będzie zachowywać się jak aktywa bazowe. Opcje zachowania opcji delta zależą również od tego, czy opcja ta dotyczy pieniędzy, at-the-money, czy out-of-the-money i jest przeciwieństwem opcji call. Opcje put na pieniądze zbliżają się do -1, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Opcje put at-the-money zwykle mają deltę -0,5, a delta opcji put out of the money zbliża się do 0, gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Im głębsza jest opcja put, tym bliżej delta będzie do -1.Opcje Strategie handlowe: Zrozumienie delty pozycji Rysunek 2: Hipotetyczne opcje długiego połączenia SampP 500. W tym momencie możesz się zastanawiać, jakie wartości delta Ci mówią. Poniższy przykład ilustruje pojęcie prostej delty i znaczenie tych wartości. Jeśli opcja kupowania SampP 500 ma deltę równą 0,5 (dla opcji bliskiej lub na poziomie pieniężnym), ruch jednopunktowy (o wartości 250) kontraktu terminowego futures spowoduje zmianę o 0,5 (lub 50) ( o wartości 125) w cenie opcji kupna. Wartość delta wynosząca 0,5 oznacza, że ​​na każde 250 zmian wartości bazowych kontraktów terminowych, opcja zmienia wartość o około 125. Jeśli długo trwała ta opcja połączenia, a kontrakty futures SampP 500 podnoszą się o jeden punkt, twój opcja call zyskałaby wartość około 125, zakładając, że w krótkim czasie nie zmieni się żadna inna zmienna. Mówimy w przybliżeniu, ponieważ jako ruchy bazowe zmieni się również delta. Miej świadomość, że w miarę jak opcja dostaje się dalej w pieniądzu, delta zbliża się do 1,00 w trakcie rozmowy i 1,00 na put. Przy tych skrajnościach istnieje bliski lub faktyczny związek jeden do jednego między zmianami ceny instrumentu bazowego i następnych zmian w cenie opcji. W efekcie, przy wartościach delta 1,00 i 1,00, opcja odzwierciedla podstawową pod względem zmian cen. Należy również pamiętać, że ten prosty przykład nie przewiduje żadnych zmian w innych zmiennych, takich jak poniższe: Delta ma tendencję do zwiększania się, gdy zbliżasz się do daty wygaśnięcia opcji bliskich lub at-the-money. Delta nie jest stałą, pojęciem związanym z gamma (innym pomiarem ryzyka), który jest miarą szybkości zmiany delty, biorąc pod uwagę ruch bazowy. Delta podlega zmianom ze względu na zmiany implikowanej zmienności. Długie Vs. Krótkie opcje i Delta Jako przejście do patrzenia na deltę pozycji, najpierw przyjrzyjmy się, jak krótkie i długie pozycje nieco zmieniają obraz. Po pierwsze, negatywne i pozytywne sygnały dotyczące wartości delty, o których mowa powyżej, nie mówią całej historii. Jak wskazano na rysunku 3 poniżej, jeśli masz długie połączenie lub kupujesz (to znaczy, kupiłeś je, aby otworzyć te pozycje), to put będzie mieć wartość delta ujemną, a delta połączenia będzie dodatnia, ale nasza aktualna pozycja określi deltę opcji, ponieważ pojawia się w naszym portfolio. Zwróć uwagę, jak znaki są odwrócone dla krótkiego i krótkiego połączenia. Rysunek 3: Znaki delta dla opcji krótkich i długich. Znak delta w twoim portfolio dla tego stanowiska będzie dodatni, a nie negatywny. Wynika to z faktu, że wartość pozycji wzrośnie, jeśli nastąpi wzrost. Podobnie, jeśli Twoja pozycja jest krótka, zobaczysz, że znak jest odwrócony. Krótkie połączenie teraz uzyskuje ujemną różnicę, co oznacza, że ​​jeśli wartość bazowa wzrośnie, pozycja krótkiego połączenia straci wartość. Ta koncepcja prowadzi nas do delty pozycji. (Wiele opcji związanych z opcjami handlu jest zminimalizowanych lub wyeliminowanych podczas handlu opcjami syntetycznymi Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Opcje syntetyczne zapewniające rzeczywiste korzyści.) Deltę pozycji Delta pozycji można zrozumieć odwołując się do koncepcji współczynnika zabezpieczenia. Zasadniczo, współczynnik delta jest stopniem zabezpieczenia, ponieważ informuje nas, ile kontraktów opcji jest potrzebnych, aby zabezpieczyć długą lub krótką pozycję instrumentu bazowego. Na przykład, jeśli opcja call at-the-money ma wartość delta wynoszącą około 0,5 - co oznacza, że ​​istnieje 50 szans, że opcja zakończy się pieniędzmi i 50 szansa, że ​​skończy się z pieniędzy - wtedy ta delta mówi nam, że do zabezpieczenia jednej krótkiej umowy instrumentu bazowego potrzebne są dwie opcje kupna za pieniądze. Innymi słowy, potrzebujesz dwóch opcji długoterminowych, aby zabezpieczyć jedną krótką umowę futures. (Dwie długie opcje kupna x delta 0,5 punktu delta równe 1,0, co równa się jednej krótkiej pozycji futures). Oznacza to, że jednopunktowy wzrost kontraktów SampP 500 (strata 250), które są krótkie, zostanie skompensowany przez jednopunktowy (2 x 125 250) wzrost wartości dwóch opcji długich połączeń. W tym przykładzie powiedzielibyśmy, że jesteśmy neutralni względem pozycji. Zmieniając stosunek liczby wywołań do liczby pozycji w bazowym, możemy zmienić tę różnicę pozycji na dodatnią lub ujemną. Na przykład, jeśli jesteśmy zwyżkujący, możemy dodać kolejne długie połączenie, więc teraz mamy dodatnią różnicę, ponieważ nasza ogólna strategia ma zyskać, jeśli futures wzrośnie. Mielibyśmy trzy długie połączenia o wartości delta równej 0,5, co oznacza, że ​​mamy deltę pozycji długiej netto o 0,5. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy borsuczni, możemy zredukować nasze długie wołania do jednego, co teraz uczyni nas netto krótką deltą pozycji. Oznacza to, że jesteśmy futures netto futures o -0,5. (Gdy będziesz już zadowolony z tych wyżej wymienionych koncepcji, możesz skorzystać z zaawansowanych strategii transakcyjnych Dowiedz się więcej w Przechwytywanie zysków przy neutralnym obrocie pozycji.) Dolna linia Aby interpretować wartości delta pozycji, musisz najpierw zrozumieć pojęcie prostego współczynnik ryzyka delta i jego związek z pozycjami długimi i krótkimi. Dzięki tym podstawom możesz zacząć korzystać z delty pozycji, aby zmierzyć, jak długo netto lub netto są niższe od Ciebie, biorąc pod uwagę cały portfel opcji (i futures). Pamiętaj, że istnieje ryzyko strat w opcjach handlowych i kontraktach terminowych, więc tylko handel z kapitałem podwyższonego ryzyka. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. This. This jest guest post z 8220DerivsTrading, 8221, który założył karierę SampT, aby nauczyć cię, jak wygrać wywiady i oferty w formie widełek, a także asa w centrach oceny. Jest doświadczonym handlowcem z opcjami przepływu, który obecnie pracuje w londyńskim banku spekulacyjnym i nie może się doczekać przerwy w szkole poza szkołą. We8217ve obejmowało kilka dni i 48 godzin w życiu sprzedawców, ale kiedy zaczynasz pracować w pełnym wymiarze godzin Nawet jeśli godziny i poziomy stresu są nadal brutalne, to przynajmniej robisz więcej praca Czy utknąłeś, zbierając obiad dla wszystkich na biurku Pozwól, że wskoczymy do tego codziennego konta i zobaczmy dokładnie, co robisz jako pełnoetatowy sprzedawca opcji w banku z wypukłościami i hej, możesz nawet poprawić Twoja znajomość języka greckiego w procesie 5:45 AM: Obudź się. Bez względu na to, na którym biurku skończysz, najprawdopodobniej będziesz budzić się w tym czasie. Dostosuj odpowiednio swoje nawyki spania lub cierpisz przez większą część dnia. Pamiętaj też, że nawet jeśli wyjdziesz poprzedniej nocy, nadal oczekuje się, że będziesz na czas i czujny. Wszelkie objawy, że masz mniej niż 100 pojemności będą traktowane bardzo źle. 6:30 AM: Przybądź na biurko. Rynek otwiera się za 90 minut, więc to naprawdę odliczanie. 20 minut zajmuje tylko włączenie wszystkich systemów na 4 komputerach, a każdy z nich ma 10-15 różnych aplikacji, co jest dość czasochłonne. Nieuchronnie zapomnisz zalogować się do co najmniej jednego kluczowego systemu każdego dnia, a następnie zrealizować go w najgorszym momencie. 6:50 AM: Zacznij czytać różne nowe źródła, na ogół FT, Bloomberg, City AM, a następnie wewnętrzne badania, które się pojawiają. Zakończ z kilkoma rozmowami brokera. Musisz wiedzieć, przed otwarciem, wszelkie informacje rynkowe, które mogą wpłynąć na twoje akcje, w jaki sposób może to wpłynąć na twój PampL i to, co handlowcy kasyn nazywają to w tym dniu (większość handlarzy gotówką po dużej nowości zwróci zapasy w górę lub w dół x). 7:15: Spójrz na największe pozycje w książce i spróbuj wymyślić szorstki plan dnia. Generalnie lubię tworzyć listę ryzyk, które mi się nie podobają, według priorytetu, a następnie przepracować listę przez cały dzień. Chcesz mieć pewność, że znasz największe ryzyko w każdej kategorii (np. Gamma, vega, delta, próchnica, pochylenie, div). UWAGA DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH: Te wskaźniki mierzą charakterystykę opcji, na przykład, delta jest stopą zmiany wartości opcji w stosunku do zmian ceny aktywów bazowych (w zasadzie pierwsza pochodna w odniesieniu do ceny). Vega jest pierwszą pochodną wartości opcji w odniesieniu do bazowych aktywów zmienności gamma jest drugą pochodną wartości opcji w odniesieniu do ceny aktywów bazowych (czyli pierwszą pochodną delta). W dużej książce opcji istnieje również wiele ukrytego ryzyka. Dlatego nie możesz po prostu spojrzeć na swoje ogólne ryzyko dotyczące nazwiska, które musisz znać, gdzie znajdują się Twoje największe ostrzeżenia i jak zmienia się twoje ryzyko w czasie i miejscu. Na przykład możesz zobaczyć siebie jako długą gamma, ale w rzeczywistości możesz być krótkim uderzeniem, które wygasa w ciągu 2 tygodni, czyli o 10. Musisz o tym wszystkim wiedzieć, ponieważ jeśli akcje wykonają duży ruch, to strajk zacznie wyrzucać bardzo duży krótki gamma (dlatego też większość przedsiębiorców nie chce sprzedawać krótkich opcji OTM). Poranne spotkania: najgorszy czas, by pojawić się z kacem o 7:30 rano: poranne spotkanie ze sprzedażą i badaniami, które zwykle są najgorszym momentem w całym dniu, jeśli miałeś ciężki wieczór. Podano podsumowanie makr, a następnie wszyscy omawiają ważne aktualizacje badań. 7.50: Rzuć okiem na ostatnie wiadomości, aby upewnić się, że niczego nie przegapiłeś tuż przed otwarciem (o 8 rano w Londynie i kilku innych regionach). Nigdy nie chcesz, aby twój szef zadawał ci pytanie, na które nie masz odpowiedzi: jeśli ryzykujesz, zawsze musisz być świadomy wszystkiego. 8:00: Rynek się otwiera. Oglądasz duże ruchy, widzisz, że ceny akcji gotówkowych znajdują się dość szybko, ale poziomy zmienności (vol) są nieco wolniejsze, w ciągu pierwszych 10 minut masz pojęcie, gdzie vol jest na większości nazwisk. Jeśli istnieją zarobki lub duże ogłoszenia, generalnie nie będziesz cytować, dopóki ekrany nie pojawią się. Przez pierwsze 10 minut spread woluminów będzie bardzo szeroki i można go łatwo oderwać. 8:15: przychodzi pierwsza fala zgłoszeń klientów. Jeśli obejmiesz kilka sektorów, możesz szybko uzyskać zaległości w wysokości 7-10. Priorytetowo określasz wszystkie żądania według klienta i rozmiaru, nawet jeśli masz tylko kilka minut na każdą cenę, musisz upewnić się, że masz wszystkie swoje podstawowe zasady. Handel opcjami jest bardzo trudny, ponieważ istnieje tak wiele różnych rodzajów ryzyka, których potrzebujesz, aby upewnić się, że nie zostaniesz wyłapany na vol (sprawdź, czy coś podobnego na rynku brokerów już handluje, aby odpowiednio zabezpieczyć się przed ryzykiem i skorygować ceny), upewnij się, że nie jesteś bycie wybieranym na divy i upewnienie się, że można znaleźć pożyczkę na akcje, jeśli sprzedajesz akcje w ramach transakcji. Jeśli rząd z jakiegoś powodu wkroczy i ograniczy sprzedaż krótką, to ostatnie ryzyko może stać się większym problemem. Opcje USA vs. Europa 8:30 AM: W końcu wyślij ostatnie ceny, zyskaj trochę czasu, aby spojrzeć na to, co robi książka, i zacznij dzwonić do brokerów i zacznij pracować nad niektórymi transakcjami. Opcje dotyczące pojedynczych akcji w Europie handlują nieco inaczej niż w USA, ponieważ płynność nie jest taka sama, chodzi o to, że ceny ekranów są utrzymywane bardzo wąsko w bardzo małych rozmiarach, a klienci oczekują tych samych spreadów w rozmiarach, które są 50-krotnie większe. Problem polega jednak na tym, że dopóki nie znajdziesz kogoś, kto znajdzie drugą stronę na rynku brokerskim. dzięki brokerom uzyskasz szersze ceny niż klientom. Oznacza to, że aby przetrwać, musisz stale zdawać sobie sprawę z tego, co robią brokerzy, dzięki czemu możesz dostrzec szansę na odciążenie. W ten sposób, gdy pojawi się żądanie klienta, możesz go odpowiednio pochylić. Najlepszy scenariusz: gdy wiesz, że ktoś jest kupującym na rynku brokerów, możesz go kupić od klienta po cenie od średniej, a następnie odłożyć go na rynek brokerski o wartości powyżej vol. Jest to jednak bardzo rzadkie, więc przez większość czasu musisz zrobić cenę opartą na widoku prop (jeśli chcesz). Musisz wyceniać go zgodnie ze swoim poglądem na temat handlu zamiast zamiast tego, gdzie możesz go odładować. 9:15: Wszystko zaczyna się uspokajać w tym czasie i możesz porozmawiać ze współpracownikami lub skorzystać z czasu na przerwę w łazience. Zawsze idź, kiedy masz szansę, a nie kiedy nic nie przeszkadza ci bardziej niż konieczność pójścia do łazienki, gdy jesteś w środku czegoś. 10:00 AM: Nadal jest dość cicho, więc w końcu można uruchomić Excel i pracować nad kilkoma długofalowymi projektami. W książce przepływów jest trudność, ponieważ trzeba znaleźć równowagę między dbaniem o ryzyko, a jednocześnie odkrywać możliwości dalszego rozwoju firmy. 10:15 AM: Mów za wcześnie, gdy przychodzi duża prośba klienta, a to jest dobry klient, więc cena musi być bardzo konkurencyjna. Jest to miecz obosieczny: możesz wziąć dużo Pampla z góry, ale wiesz, że wyjście z pozycji jest niemożliwe i zajmie kilka tygodni. Cenisz to za pomocą starszych facetów na biurku i wracasz do Excela. 12:00 PM: Firma, którą obserwujesz, ogłasza ostrzeżenie o zysku, niestety, masz krótką pozycję gamma, a akcje są na wyczerpaniu. 5. Jest to jedna z sytuacji, których nie lubisz być. UWAGA: To zła wiadomość, ponieważ gamma jest druga pochodna wartości opcji w odniesieniu do bazowej ceny akcji, więc jeśli masz długą gamma, korzystasz z ruchu cen akcji, a im większy tym lepiej. Jeśli jesteś krótką gamma, która cię rani, ponieważ stawiasz zakład przeciwko ruchowi cen akcji, a teraz akcje właśnie wykonały duży ruch. Z powodu krótkiej gammy, jesteś długo dużo delty. Czy sprzedajesz akcje 5 w dół lub trzymasz się i masz nadzieję, że to się wycofa? Z reguły wolę utrzymywać delty z moich krótkich godzin do pewnego limitu i zabezpieczyć się, aby nigdy nie przekroczył tego limitu. Nie chcesz utknąć w magazynie, który spada o 20 w ciągu dnia i po prostu usiądź tam, oglądając go. Ważne jest, abyś wiedział wszystko o swoich krótkich gamach, bardziej niż o twoich długich, ponieważ jeśli coś zepsuje, musisz znać wpływ na swój PampL i deltę. Z tęsknotami jest dobrze ze względu na pozytywny PampL, ale negatywny PampL zawsze przynosi więcej uwagi seniorów i oznacza, że ​​masz większe prawdopodobieństwo otrzymania pytań na temat tego, co robisz. Musisz również upewnić się, że wiesz nie tylko o lokalnym ryzyku, ale także o ryzyku związanym z ruchem cen na rynku. W książce przepływów klientów masz tysiące pozycji, więc twoje ryzyko może całkiem łatwo ulec zmianie podczas przenoszenia parametrów. Dlatego musisz spojrzeć na swoje ryzyko w trzech wymiarach: czasie, miejscu i zmienności. Te dodane wymiary sprawiają, że instrumenty pochodne są bardziej interesujące niż delta w przypadku jednego produktu (np. Futures, forward lub cokolwiek innego z liniowym, symetrycznym profilem wypłat), ale także trudniej zarządzać ryzykiem. 12:30 PM: Stado się uspokoiło, więc wracasz do Excela, pilnując wykresu w rogu ekranu, na wypadek, gdyby nastąpił dalszy ruch. 13:30: Uczestniczysz w spotkaniu IT przez 30 minut, gdzie naprawdę słuchasz aktualizacji różnych projektów, nad którymi pracują dla biur handlowych. 2:00 PM: Wracasz do biurka, aby znaleźć 10 cen czekających na Ciebie. Zablokuj z powrotem w kokpicie. Ceny stają się rutyną po pewnym czasie. Może to stać się niebezpieczne, szczególnie w przypadku bardzo małych próśb. Musisz upewnić się, że za każdą cenę bardzo rygorystycznie oceniasz wszystkie rodzaje ryzyka, które możesz łatwo zignorować, ponieważ przegapiłeś ogłoszenie w firmowej konferencji, że na przykład dywidendy zostały zmienione lub zrestrukturyzowane. 3:00 PM: Masz dzisiaj duże wygasanie gamma, czyli OTC, które właśnie zebrało się blisko strajku. Ryzyko pinów jest bardzo realne. Akcje są sprzedawane tuż powyżej strajku, a ty jesteś w pełni zabezpieczony, co oznacza, że ​​jeśli spadnie poniżej, to delta odwraca się od 0 do 1 (lub od 1 do 0, ale ma taki sam efekt), więc nagle dostajesz bardzo długa delta, jeśli jest to spora pozycja. Długa pozycja delta nie stanowi problemu, jeśli czas pozostaje blisko tego uderzenia, ale może spaść 3, a ty stracisz sporo w tym scenariuszu. Jeśli jednak sprzedajesz akcje, a następnie powraca przez strajk, masz bardzo dużo delty. Ta sytuacja staje się jeszcze gorsza, jeśli akcje są niepłynne, a ty dostajesz kilkakrotnie na wiele godzin dzienną objętość. Twoje wybory są bardzo ograniczone w tych czasach i musisz wiedzieć o dniach narażenia na strajk lub tygodniach poprzedzających wygaśnięcie, abyś mógł odpowiednio zaplanować. 16:00: Powoli zaczynasz zabezpieczać mniejsze pozycje delta w książce, dzięki czemu możesz spędzić ostatnie 15 minut skupiając się na 10-15 dużych pozycjach i wygasaniu. Jest to jedna z najbardziej gorączkowych porach dnia, ponieważ trzeba zabezpieczyć dość duży procent dziennego wolumenu dla wielu zapasów. Poza tym, kilka cen przychodzi na klientów, a ty próbujesz wykończyć niektóre rzeczy, które pracujesz na rynku brokerskim. W standardowym dniu jest 20-30 rzeczy, które musisz mieć na sobie, a więc psychicznie to Cię trochę rozciąga. Inną trudną rzeczą jest to, że różne rynki zbliżają się o różnych porach dnia, więc nie możesz przestać zwracać na nie uwagi lub skończyć od razu, gdy tylko zamknie się rynek miasta. 16:35: Rynki się zamykają, więc kończymy wszystkie zaległe rezerwacje przed uruchomieniem ostatecznego PampL na cały dzień. Technicznie, twój dzień jest zrobiony po przesłaniu PampL, ale zwykle pozostajesz do 18.00, aby pracować nad swoimi długofalowymi projektami i myśleć o nowych pomysłach handlowych. Jest to jedyna pora dnia, w której nie trzeba niczego monitorować, więc jest to najbardziej produktywny czas na nowe generowanie biznesu. 18:45: owiń rzeczy i idź do domu. Jest to wpis dla gościa z 8220DerivsTrading, 8221, który założył karierę SampT, aby nauczyć Cię, jak zdobywać wywiady i oferty na temat buldoskopów oraz centra oceny. Jest doświadczonym handlowcem z opcjami przepływu, który obecnie pracuje w londyńskim banku spekulacyjnym i nie może się doczekać przerwy w szkole poza szkołą. Oferuje obszerny przewodnik wywiadów SampT zawierający 100 technicznych (akcje, kredyty, kursy walut, stopy procentowe i teorię opcji) oraz pytania behawioralne, przewodnik po generowaniu pomysłów na handel, tajemnice, jak pokonać internowaną grę 8220trading, 8221 i pełne wsparcie i dostęp do forum, na którym możesz zadawać wszystkie pytania i otrzymywać odpowiedzi od profesjonalnych handlowców. UWAGA Z BRIANU: I tak, jak powiedziałem w innym artykule gościnnym sprzed kilku miesięcy. ten przewodnik po wywiadach jest świetny, jeśli chcesz się przygotować na techniczną stronę wywiadów SampT i chcesz czegoś bardziej dogłębnego. Wykracza to poza zwykłe dopasowania i pytania rynkowe, które zostały wcześniej omówione na stronie, na ewentualne pytania dotyczące wywiadów na temat omówionych powyżej koncepcji. To najlepszy poradnik wywiadu SampT, który widziałem, jeśli już czujesz się komfortowo z podstawami i chcesz się uczyć jeszcze więcej. Święty Boże, zacząłem wywoływać wrzód około godziny 12:00 po południu. Jak radzisz sobie ze stresem Czy naprawdę znajdujesz to, co robisz? Sposób, w jaki został napisany, wygląda na to, że zawsze jesteś na szpilkach, że dno spadnie, a ty zostaniesz jakoś przeklęta. Dzięki za to, niesamowicie interesujące Haha, nie jest to zły sposób na to, że tak, szczerze siedzisz tam przez większość czasu, przechodząc przez te 8220potrzebne pieprzone scenariusze8221, ponieważ zwłaszcza z opcjami jest tak wiele ukrytych zagrożeń, że duża część zadanie polega na upewnieniu się, że jesteś ich świadom. Na przykład prosty scenariusz polega na tym, że masz długą gamę z przychodami, ale powiedzmy, że zarobki są 24 maja, ale większość twojej długiej gammy odpadnie 22 dnia (pozycja OTC). Teraz, gdy się odpali, powiedzmy, że jesteś płaska gamma, ale w rzeczywistości masz kilka krótkich opcji Jun13, więc jeśli akcje spadną 4, bardzo szybko stajesz się krótką gamma. Jest to dość prosty scenariusz, ale ta sztuczka pojawia się, gdy masz książkę zawierającą 100 nazw, które musisz śledzić dla każdego rodzaju. Stres wynika z braku czegoś takiego i utraty pieniędzy z powodu niedopatrzenia z twojej strony. Pod względem ogólnego stresu, tam jest obecnie wątek na wallstreetoasis, gdzie napisałem dość dużo na temat ogólnego stresu w siedzibie handlowej. Nie jestem pewien, czy Brian pozwala na zamieszczanie linków, ale jest dość łatwy do znalezienia. Dzięki, przekopię nitkę. Czy podoba ci się to, co robisz? Wiem, że wspomniałeś, że timevolspot czyni rzeczy interesującymi, ale wygląda na to, że żaden normalny człowiek nie może śledzić tych wszystkich rzeczy dla 100 nazw8230, co się stanie, jeśli naprawdę zachorujesz i nie wejdziesz? Czy inny handlowiec zaopiekuje się twoja książka na dzień (wyobrażam sobie, że to musi być niewiarygodnie trudne, jeśli oni też muszą myśleć o swoich własnych 100 imionach). Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź Niesamowicie edukacyjne czytanie twoich doświadczeń. Uważam, że jest to bardzo interesujące każdego dnia i uwielbiam mieć coś, co powoduje, że wyniki są tak bezpośrednio śledzone każdego dnia. Jeśli chodzi o monitorowanie wszystkiego, szczerze się do tego przyzwyczaisz. Twoje oczy stają się bardzo dobrze przystosowane do wyszukiwania rzeczy na wszystkich ekranach. Ponadto zawsze istnieje hierarchia rzeczy, na które patrzysz, więc zawsze będziesz mieć 4-5 pożarów, które są na twojej głowie, a następnie 90 innych rzeczy jest na zapleczu, ponieważ nie są one kluczowe i płacisz attnetion do nich, gdy masz szansę. Jeśli chodzi o objęcie książek, większość zespołów ma system i zwykle zawsze będzie jakiś krzyżowy zasięg, tak wiele osób w książce.