Objectives of online trading system

Co to jest system transakcyjny? System transakcyjny to narzędzie używane przez podmioty gospodarcze, które używają obiektywnych kryteriów wejścia i wyjścia na podstawie parametrów, które zostały określone na podstawie historycznych testów danych kwantyfikowalnych. Systemy są uruchamiane na komputerach lub serwerach i są powiązane z giełdą do handlu. Programiści prześlą poprawki systemów (aktualizacje) według własnego uznania. Dlaczego powinienem handlować systemem? Handel rynkami kontraktów terminowych przy użyciu systemu transakcyjnego zapewnia dyscyplinę w celu przezwyciężenia strachu i chciwości, które w wielu przypadkach paraliżują przedsiębiorcę i uniemożliwiają podejmowanie na czas decyzji. Każde złożone zamówienie podlega wcześniej ustalonemu zestawowi reguł, które nie odbiegają od niczego innego niż działanie na rynku. Co powinienem wziąć pod uwagę? Jak wszystkie rodzaje narzędzi, systemy handlu, jeśli nie są stosowane właściwie, mogą być niebezpieczne dla ekonomicznego zdrowia handlowców. Przedsiębiorca powinien ocenić tolerancję na obrót futures o wysokim ryzyku, kapitał podwyższonego ryzyka i zdolność do wytrzymania wypłaty kapitału, a także koszty związane z czasem i pieniędzmi w handlu na rynkach kontraktów terminowych. Skąd mam wiedzieć, czy system jest dobry? Jednym z kluczowych elementów systemu transakcyjnego jest zdolność do utrzymywania systemu transakcyjnego w czasie. Zachęcamy klientów do poświęcenia czasu i poznania wyników przed otwarciem konta handlowego. Jedynym prawdziwym testem systemu jest sprawdzenie, w jaki sposób działa on w rzeczywistym handlu, gdzie wahania na rynku i koszty handlowe są częścią rekordu. Ile pieniędzy potrzebuję Minimalna kwota depozytu na otwarcie rachunku transakcji futures różni się w zależności od systemu transakcyjnego. Ponadto, potencjalny handlowiec powinien rozważyć otwarcie rachunku terminowego tylko wtedy, gdy inwestor dysponuje wystarczającym kapitałem podwyższonego ryzyka, ze względu na dźwignię w obrocie futures. Jak zacząć? Pierwszym krokiem jest dla handlowca do jego brokerów w celu zrozumienia ryzyka, jak również korzyści z handlu futures z wykorzystaniem systemów handlu. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się kontynuować, następnym krokiem jest otwarcie rachunku handlowego i wybranie systemu handlu, który najlepiej pasuje do osobistych tolerancji ryzyka i celów handlowych. Jakie są zagrożenia? Każdy system może podlegać specyficznemu dla rynku, specyficznemu dla systemu lub złożonemu specyficznemu ryzyku. Poprzez handel wieloma systemami na różnych rynkach można zmniejszyć specyficzne dla rynku i złożone specyficzne ryzyko. Poprzez handel systemami o różnych strategiach wejścia i wyjścia, przedsiębiorca może zmniejszyć ryzyko specyficzne dla systemu. Jednak ryzyko transakcji może być znaczne, a każdy inwestor i inwestor musi rozważyć, czy jest to odpowiednia inwestycja. Wyniki osiągane w przeszłości niekoniecznie świadczą o przyszłych wynikach. Firma Slideshare stosuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Zobacz naszą Umowę użytkownika i Politykę prywatności. Slideshare wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy funkcjonalności i wydajności oraz zapewnienia odpowiednich reklam. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i umową użytkownika. Odkryj wszystkie swoje ulubione tematy w aplikacji SlideShare Pobierz aplikację SlideShare na Zapisz na później nawet w trybie offline Przejdź do strony mobilnej Prześlij Zaloguj się Zarejestruj się Kliknij dwukrotnie, aby pomniejszyć Cele handlowe - Dlaczego i co z Twojego planu handlowego Interaktywne symulacje biznesowe Pte Ltd Podziel się SlideShare LinkedIn Corporation kopiowanie celów marketingowych na 2017 Grupa celów wyznaczonych przez firmę, gdy promuje swoje produkty lub usługi dla potencjalnych konsumentów, które powinny zostać osiągnięte w określonym czasie. Cele marketingowe firmy dla określonego produktu mogą obejmować zwiększenie świadomości produktu wśród docelowych konsumentów, dostarczanie informacji o cechach produktu i zmniejszenie odporności konsumenta na zakup produktu. Zespół został wyznaczony do opracowania nowego planu realizacji celów marketingowych oraz zwiększenia sprzedaży i poprawy publicznego zatwierdzenia. Cele marketingowe zespołu zostały określone w sposób spójny i wszyscy zdecydowali, że nadszedł czas na rozpoczęcie podróży. Jako właściciel nowej restauracji, przedsiębiorca zdecydował, że jednym z jego konkretnych celów marketingowych będzie odróżnienie jego jedzenia i knajpki jako pierwszej włoskiej opcji, z najbardziej charakterystycznym i autentycznym regionalnym włoskim jedzeniem, które można znaleźć w rejonie wybrzeża, gdzie restauracja była zlokalizowana. koncepcja klientaCo to jest system transakcyjny Van K. Tharp, Ph. D. Handlarze ciągle nas pytają Co to jest system Celem tego artykułu jest przekazanie ci tych informacji w możliwie jasny sposób. Najpierw przejrzyj podstawowe informacje, które pomogą ci zrozumieć, czym jest system poza kontekstem handlu. Dowiesz się, jak różni ludzie odnoszą się do systemów w zależności od tego, w jaki sposób odnoszą się do pieniędzy. Druga część tego artykułu skupi się na jasnym określeniu, czym jest system transakcyjny. Trzecia część tego artykułu skupi się na szerszym obrazie twojego planu transakcyjnego. Wreszcie, dobrze skupić się na niektórych kluczowych elementach w rozwoju systemu. W książce Roberta Kiyosakisa, Kwadrant przepływu gotówki. rozróżnia dwa typy ludzi, którzy pracują dla pieniędzy i dwa typy ludzi, którzy mają dla nich pieniądze. W każdym przypadku jedną z głównych cech wyróżniających jest sposób postępowania z systemami. Po pierwsze, spójrzmy na ideę systemów biznesowych. McDonalds, jako główna franczyza, to w zasadzie duży zestaw systemów, które się kupuje. W rzeczywistości, osoba, która kupuje franczyzę McDonalds musi udać się na Hamburger University na około sześć miesięcy (uważam, że to jest czas), aby nauczyć się systemów do obsługi franczyzy. Istnieją systemy dostarczania żywności, przygotowywania żywności, witania klientów, serwowania ich w ciągu minuty, sprzątania itp. Wszystkie te systemy mogą być z łatwością realizowane przez menedżera, który ma wykształcenie wyższe i pracowników, którzy mogą nawet być licealistami . Innymi słowy, system jest czymś powtarzalnym, na tyle prostym, że może być prowadzony przez szesnastolatka, który może nie być tak bystry, i działa wystarczająco dobrze, aby wielu ludzi powróciło jako klienci. Teraz, znając tę ​​definicję systemu, przyjrzyjmy się, jak ludzie w czterech kwadrantach przepływów pieniężnych odnoszą się do systemów. Pracownik . Pracownicy są zasadniczo zmotywowani przez bezpieczeństwo. Mają pracę i wykonują swoją pracę, aby zdobyć pieniądze. Pracownicy zasadniczo uruchamiają systemy. Nie muszą koniecznie wiedzieć, że prowadzą system, ale to jest ich funkcja. Na przykład jeden pracownik McDonalds pozdrawi klientów i przyjmie ich zamówienie. Ten pracownik w zasadzie działa w systemie powitania klienta. Większość pracowników nie rozumie systemów. Zamiast tego po prostu wiedzą, jaka jest ich praca. Jest to typowe dla pracowników, którzy stają się handlowcami lub pracownikami, którzy pracują jako handlowcy. Zwykle zadają pytania takie jak: Co mam kupić? Co robi rynek? Jak mogę to zrobić? Widzimy to cały czas w otrzymywanych pytaniach. Na przykład, dżentelmen właśnie zadzwonił do CNBC, pisząc to, i zapytałam gościa: Jak myślisz, w jakim kierunku może iść rynek w związku z wojną i jak można z niej skorzystać? Są to zazwyczaj pytania pracowników. I to jest równoznaczne z powiedzeniem, że tak naprawdę nic nie rozumiem, proszę powiedz mi, co robić Finansowe media rozwijają się, odpowiadając na pytania pracownika investortrader. Osoba pracująca na własny rachunek: Osoba prowadząca działalność na własny rachunek jest zasadniczo motywowana przez kontrolę i robienie tego dobrze. Zauważ, że często mówiłem o tym, w jaki sposób te motywacje stanowią część uprzedzeń, które większość przedsiębiorców musi mieć rację i potrzebę kontrolowania rynków. Osoba samozatrudniona to cały system. Zasadniczo działają na bieżni, ale nie wiedzą o tym. A im więcej pracują, tym bardziej są zmęczeni. Podobnie jak pracownik, osoby samozatrudnione pracują dla pieniędzy. Jednak podoba im się to trochę lepiej, ponieważ oni są odpowiedzialni. Myślą, że cięższa praca sprawi, że będą mieli więcej pieniędzy i do pewnego stopnia. Ale przeważnie cięższa praca sprawia, że ​​są zmęczeni. Niemniej jednak nadal pługują do przodu myśląc, że są jedynymi, którzy mogą to zrobić dobrze. Jak powiedziałem wcześniej, osoba prowadząca działalność na własny rachunek jest zasadniczo systemem. I dość często nie widzą systemu, ponieważ są jego częścią. Utknęli we wszystkich szczegółach. Poza tym mają silną tendencję do komplikowania rzeczy. Zawsze szukają perfekcjonizmu i wierzą, że idealny system musi być złożony. Zawsze pytają, co sprawi, że mój system będzie doskonały Wielu ludzi pojawi się w handlu od samozatrudnionych lekarzy, dentystów i innych profesjonalistów, którzy mają swój mały biznes, w którym w zasadzie wszyscy są w jednym systemie. To wszystko, co mają tendencję do poznania, a oni podchodzą do handlu w ten sam sposób. Dodają złożoności, dopóki nie zadziałają, mimo że strategia ta rzadko działa. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek prawdopodobnie miałaby system uznaniowy, który ciągle się zmienia. Właściciel firmy: Dobry właściciel firmy powinien być w stanie odejść od firmy na rok i wrócić, aby znaleźć ją lepiej niż wcześniej. Chociaż jest to idealne określenie, ma ono pewną teoretyczną prawdę. Powinno to nastąpić, ponieważ zadaniem właściciela firmy jest zaprojektowanie grupy systemów do prowadzenia działalności tak dobrze, aby jego pracownicy mogli wykonywać pracę samodzielnie (lub przynajmniej z kierownikiem na miejscu). Innymi słowy, właścicielem firmy jest ktoś, kto projektuje systemy, a są to zazwyczaj proste systemy. Właściciel firmy zazwyczaj radzi sobie bardzo dobrze na arenie handlowej, jeśli zbliżają się do procesu w taki sam sposób, w jaki wcześniej prowadzili firmę. I, oczywiście, właściciel firmy zwykle zatrudnia kogoś, kto będzie prowadził system handlu, o znacznie niższym wynagrodzeniu. Kiedy Tom Basso, 1, który udziela wywiadu w Czarodziejach nowego rynku. robił ze mną warsztaty, zawsze opisywał siebie jako biznesmena, a przedsiębiorcę jako drugiego. Częścią perspektywy Tomsa było szukanie powtarzających się zadań, które człowiek w swojej organizacji musi powtarzać w kółko. Kiedy znalazł takie zadania, jego praca polegała na opracowaniu programu, który wyniósłby to zadanie z ludzkich rąk. Rutynowe programy komputerowe są świetnymi przykładami prostych systemów. Inwestor: ostatnią osobą w kwadrancie jest inwestor. Inwestor to ktoś, kto inwestuje w biznes, a jego najważniejszym kryterium powinno być: Jaka jest stopa zwrotu z działalności? Innymi słowy, ta osoba nadal pyta: Jeśli włożę pieniądze w tę inwestycję, jaki zwrot będzie zyskać na tym Inwestycje z wysokim zwrotem (np. wysokie zwroty z kapitału własnego) są zazwyczaj dobrymi firmami, w których można umieścić swoje pieniądze. Robert Kiyosaki opisuje to jako kwadrant, w którym pieniądze zamieniają się w bogactwo. Bogaci ludzie, zgodnie z Kiyosaki, czerpią 70 swoich dochodów z inwestycji i 30 lub mniej swoich dochodów z płac. Większość inwestorów prawdopodobnie nie jest inwestorami według tej definicji. Kupują niskie lub sprzedają wysokie, zapasów handlowych. W związku z tym jest coś, co muszą zrobić, aby wygenerować swoje pieniądze. Z kolei inwestorzy to ludzie, którzy zazwyczaj szukają miejsc, w których mogą umieścić swoje pieniądze, które generują stopę zwrotu w wysokości 25 lub wyższą, bez robienia czegokolwiek. Jeśli wiesz, jak uzyskać te rodzaje zwrotów, chcesz zatrzymać te inwestycje tak długo, jak to możliwe. Wiele akcji high-tech notowało wzrost zysków powyżej 25, a kiedy to nastąpiło, ceny gwałtownie wzrosły, ponieważ tego oczekują inwestorzy. Problem z takimi inwestycjami nie ma gwarancji, że będą one trwać wiecznie. Wielu z was prawdopodobnie odkryło to w ciągu ostatnich kilku lat. Co to jest system transakcyjny? Co większość ludzi uważa za system transakcyjny, nazwałbym strategią handlową. Składałoby się z ośmiu części: Filtr rynkowy Warunki wstępne A n sygnał wejściowy Najgorszy przypadek Stop-loss R-entry, gdy jest odpowiedni Algorytm zmiany rozmiaru pozycji i Potrzebujesz wielu systemów dla różnych warunków rynkowych. Filtr rynku jest sposobem patrzenia na rynek w celu ustalenia, czy rynek jest odpowiedni dla twojego systemu. Na przykład możemy mieć spokojne trendy rynkowe, niestabilne rynki, płaskie spokojne rynki i niestabilne rynki. No i oczywiście rynki, które zyskują na popularności, mogą być uparty lub niedźwiedzi. Twój system może działać dobrze tylko w jednym z tych warunków rynkowych. W rezultacie potrzebujesz filtra, aby określić, czy Twój system ma wysokie prawdopodobieństwo działania. W przypadku wymiany systemu lub nie Warunki ustawienia są zgodne z kryteriami oceny. Na przykład, jeśli sprzedajesz akcje, istnieje 7 000 akcji, w które możesz zainwestować w dowolnym momencie. W rezultacie większość ludzi stosuje szereg kryteriów przesiewowych, aby zmniejszyć tę liczbę do 50 zasobów lub mniej. Przykładami ekranów mogą być kryteria William William's CANSLIM 2 lub ekran wartości dla akcji o dobrej wartości PER lub dobry współczynnik PEG lub podstawowy ekran związany z zarządzaniem i zwrotem z aktywów. Możesz mieć również konfigurację techniczną, tuż przed wejściem, taką jak oglądanie akcji przez siedem prostych dni. Sygnał wejściowy byłby unikatowym sygnałem, którego można użyć w przypadku zasobów, które spełniają początkowy ekran, aby określić, kiedy można wprowadzić pozycję długą lub krótką. Istnieje wiele rodzajów sygnałów, których można użyć do wejścia, ale zazwyczaj wiąże się to z pewnym ruchem w twoim kierunku, który występuje po wystąpieniu określonego ustawienia. Kolejnym elementem twojego systemu transakcyjnego jest twój przystanek ochronny. Jest to największa strata, którą chciałbyś doświadczyć i zdefiniował dla ciebie 1R (lub początkowe ryzyko). Twoje zatrzymanie może być wartością, która utrzyma cię w magazynie przez długi czas (np. 25-krotna obniżka ceny akcji) lub czymś, co szybko cię wyciągnie, jeśli rynek zwróci się przeciwko tobie (np. Spadek o 25 centów) . Ograniczniki ochronne są absolutnie niezbędne. Rynki nie idą wiecznie i nie zejdą na zawsze. Potrzebujesz przystanków, aby się zabezpieczyć. Jak już powiedziałem w Trade Your Way To Financial Freedom. wejście na rynek bez przystanku chroniącego jest jak jazda przez miasto ignorując czerwone światła. Być może w końcu dotrzesz do celu, ale twoje szanse na pomyślne i bezpieczne działanie są bardzo niewielkie. Piąty element systemu transakcyjnego to strategia ponownego wejścia na rynek. Dość często, gdy zostaniesz zatrzymany z pozycji, czas się odwróci w kierunku, który sprzyja twojej starej pozycji. Kiedy tak się stanie, możesz mieć doskonałą szansę na zyski, które nie są objęte oryginalnymi ustawieniami i warunkami wejścia. W rezultacie musisz także przemyśleć kryteria ponownego wejścia. Kiedy chcesz wrócić do zamkniętej pozycji? Jakie warunki byłyby możliwe i jakie kryteria spowodowałyby ponowne wejście? Szóstym elementem systemu transakcyjnego jest Twoja strategia wyjścia. Strategia wyjścia może być bardzo prosta. Na przykład może to być 25-stopniowy przystanek, w którym można dostosować stop do 75 ceny zamknięcia, gdy tylko stan osiągnie nowy poziom. Zatrzymanie jest zawsze regulowane w górę, nigdy w dół. Jednak oprócz końcowego zatrzymania możesz mieć wiele możliwych wyjść. Na przykład duży ruch zmienności (np. 1,5-krotność średniej dziennej zmienności) przeciwko tobie w ciągu jednego dnia jest dobrym wyjściem. Przekraczanie znaczącej średniej kroczącej (na przykład 50 dni) może być świetnym wyjściem. Sygnały techniczne to dobre wyjścia (np. Zerwanie znaczącej linii trendu). Wyjścia są jedną z najważniejszych części twojego systemu. Jest to jeden z czynników, z których handlowania masz pełną kontrolę. I to twoje wyjścia kontrolują, czy zarabiasz na rynku, czy też masz małe straty. Powinieneś spędzić dużo czasu i przemyśleć strategie wyjścia. Siódmym elementem systemu jest algorytm zmiany pozycji. Rozmiar pozycji to ta część systemu, która kontroluje, ile handlujesz. Określa, ile udziałów w magazynie należy kupić. Ogólna rekomendacja to ciągłe ryzykowanie 1 twojego portfela. Tak więc, jeśli posiadasz 25 000 portfeli, nie zaryzykowałbyś więcej niż 250. Powiedzmy, że chcesz kupić zapasy na poziomie 10. Postanowiłeś zatrzymać 25 zatrzymań, co oznacza, że ​​jeśli spadnie od 25 do 7.50, opuścisz pozycja. Ponieważ zatrzymujesz swoje ryzyko na jedną akcję, podzielisz to 2,50 ryzyka na 250, aby określić liczbę akcji do zakupu. Ponieważ 2.50 idzie do 250 100 razy, kupowałbyś 100 akcji. Zauważ, że kupowałbyś 1.000 wartości zapasów (100 akcji po 10,00) lub cztery razy więcej niż 250 ryzyko. Ma to sens, ponieważ twój przystanek to 25 ceny zakupu. W związku z tym twoje ryzyko wynosi 25 twoich całkowitych inwestycji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmiany pozycji, sugeruję przeczytanie recenzji "Podziel się swoją drogą do wolności finansowej", "Definitive Guide to Position Sizing" i "Wprowadzenie do kursu e-learningowego". Wreszcie, potrzebujesz wielu systemów transakcyjnych dla każdego rodzaju rynku. Co najmniej, możesz potrzebować jednego systemu dla trendujących rynków i innego systemu dla rynków płaskich. Cały system handlowy: Twój biznesplan handlowy 3 Pamiętaj, że powiedziałem, że to, co większość ludzi uważa za system transakcyjny, jest po prostu strategią handlową, która powinna być częścią ogólnego biznesplanu. Bez ogólnego biznesplanu wielu ludzi nadal by straciło pieniądze. Przyjrzyjmy się ogólnemu kontekstowi, w którym należy wprowadzić strategię handlową Twój biznesplan. Napisałem już obszernie na ten temat, dlatego dla celów tego artykułu poniżej jest tylko krótki przegląd. Oto podsumowanie tego, co uważamy za istotne dla dobrego planu handlowego: 1) Podsumowanie. Zazwyczaj jest to ostatnia sekcja napisana. Przegląda wszystkie materiały zawarte w planie i przedstawia je w formie podsumowania. Powinien szczegółowo opisać cel planu, a następnie krótko opisać, bez wielu szczegółów, w jaki sposób cele zostaną osiągnięte. 2) Opis działalności. Opis działalności powinien obejmować misję firmy, przegląd firmy i jej historii, produkty i usługi, które oferujesz (to jest wzrost kapitału i kontrola ryzyka jako przedsiębiorcy), twoje operacje, względy operacyjne, takie jak potrzebny sprzęt i lokalizacja witryny oraz Twoja organizacja i zarządzanie pracownikami (jeśli takie istnieją). Wszystkie te tematy są dość oczywiste, ale powinieneś poświęcić czas na napisanie ich w ramach swojego planu. 3) Przegląd branży i konkurencja. W przeglądzie branży trzeba spojrzeć na czynniki wpływające na rynek. Na przykład Ed Yardeni na swojej stronie internetowej wymienia dziesięć głównych czynników wpływających na rynek. Należą do nich konkurencyjna na całym świecie gospodarka, rewolucja w zakresie innowacji, bezprzewodowy dostęp do Internetu, firmy o niskim poziomie technologicznym, które mają dostęp do zaawansowanych narzędzi, a co za tym idzie zmiana firmy, potrzeba outsourcingu w celu zwiększenia wydajności i wielu innych tematów. Zobacz yardeni, aby uzyskać więcej informacji. Ponadto musisz wiedzieć, jaka jest twoja konkurencja. Z kim handlujesz? Jakie są ich przekonania Jakie masz zalety, których nie masz Jakie masz zalety, że nie mają 4) Sekcja samo-wiedzy. Musisz znać swoje mocne i słabe strony i wymienić je w tej sekcji. Musisz wiedzieć, jak wykorzystać swoje mocne strony i uniknąć (lub pokonać) swoje słabości. 5) Sam twój plan handlowy. Taktyczny plan handlu powinien być częścią twojego planu handlowego, ale powinien również zawierać (a) twoje przekonania handlowe, które stanowią podstawę twojego planu, (b) wszelkie strategiczne sojusze, które możesz mieć, oraz (c) to, co planujesz w zakresie edukacji i coachingu. 6) Twoje krawędzie handlowe. Wierzę, że twój plan handlu powinien zawierać listę wszystkich krawędzi handlowych, które masz na rynku. Kiedy wymieniasz swoje krawędzie, możesz je często sprawdzać i mieć pewność, że je wykorzystasz. Na przykład Twoje krawędzie mogą obejmować: a) fakt, że nie musisz handlować, b) zrozumienie wielokrotności R i wymiarów pozycji (które dają ludziom przewagę nad tymi, którzy nie mają pojęcia o tych koncepcjach), c) twoje umiejętność odczytywania ekranu poziomu II w celu uzyskania doskonałych transakcji giełdowych, d) źródeł informacji, e) umiejętność zaplanowania z dużym wyprzedzeniem, abyś miał plan gry każdego dnia, f) umiejętność przestrzegania dziesięciu zadań handlu , g) swoją wiedzę o sobie i swoich mocnych i słabych stronach. To tylko próbka możliwych krawędzi, które możesz mieć nad przeciętnym inwestorem-inwestorem. 7) Informacje finansowe. Ta sekcja powinna zawierać trzy części. Pierwsza część to twój budżet. Ile masz pieniędzy? Co będzie kosztować proces handlowy? Druga część będzie twoim rachunkiem przepływów pieniężnych. Czy twój plan ma sens pod względem przepływu gotówki? I wreszcie trzecia część będzie zawierała rachunki zysków i strat. Jeśli nie masz rekordu handlowego, musisz dokonać szacunków na podstawie historycznych testów i na podstawie handlu papierami. 8) Planowanie awaryjne najgorszego przypadku. Zawsze zdarzają się sytuacje, których nie uwzględniłeś lub planujesz w swoim planie transakcyjnym. Jak sobie poradzisz z tymi elementami Co zrobisz, jeśli coś z tych rzeczy pojawi się? Jak podejmiesz decyzje, kiedy pojawią się te elementy? Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, mam newslettery Market Mastery, które poświęcono planowaniu biznesowemu. Rozwijanie systemu Wracam do wywiadu, który przeprowadziłem z LTC Ken Long, ekspertem od systemów z amerykańską armią. Oto, co Ken powiedział o stworzeniu systemu: Zdefiniuj, kim jesteś. Zanim przystąpisz do planowania lub projektowania systemu, musisz dokładnie zrozumieć, kim jesteś i jakie są Twoje cele. Inwestorzy indywidualni, prywatni zarządzający funduszami hedgingowymi, zarządzający publicznymi funduszami inwestycyjnymi i zarządcy trustów będą mieli inną dynamikę, ramy czasowe i profile ryzyka. Dotyczy to projektu systemu, w którym końcowy produkt musi pasować do okoliczności i dynamiki grupy lub osoby. Jeśli przejdziesz do projektowania systemu bez uwzględnienia tych podstaw, zasiejesz ziarno przyszłych problemów. Cele: w projektowaniu systemu transakcyjnego problemem jest określenie, co system ma osiągnąć. Przy tak wielu pomysłach, zdarzeniach, okolicznościach i dostosowaniach, które pojawiają się w rozwoju systemu, musisz mieć jasno określone cele. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zrobi to każda stara droga. Cele dają podstawę do dokonywania wyborów i priorytetyzacji działań. Nie oznacza to, że cele są statyczne. W rzeczywistości mogą się zmieniać, gdy odkryjesz nieoczekiwane ograniczenia lub zalety systemu, gdy dojrzewa. Ale zanim zaczniesz, musisz mieć początkowy zestaw celów i zadań, które Cię poprowadzą. Kalibracja: Po wdrożeniu i uruchomieniu systemu, częścią procesu kalibracji systemu jest sprawdzenie, czy cele nadal pasują do osoby lub organizacji, w której się znajdujesz. To bardzo ekscytująca część projektowania systemu. Nie mogę ci powiedzieć, jak często byłem częścią zespołu projektowego, który zaczynał od ograniczonego zestawu celów i odkrył w fazie wyobraźni, że dostosowując nasze celowniki byliśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej za dużo mniej. Ale musisz gdzieś zacząć. Jeśli nie zaczynasz od celów, obracasz koła. Zadałem to pytanie Ken: Ta sekcja jest krytyczna. Skąd będziesz wiedzieć, czy Twój system działa, czy nie? Jakie są Twoje testy wydajności? Jakie są Twoje kryteria, aby wiedzieć, że Twój system nie działa? Jak podejmiesz decyzje, gdy te kryteria zostaną spełnione? Czy usuniesz wszystko lub po prostu dokonasz zmian wielkości pozycji? Wszystkie te pytania mają kluczowe znaczenie dla rozwoju i obsługi dobrego systemu transakcyjnego. Jak podejmować decyzje w ramach systemu Oto, co Ken powiedział na temat tego krytycznego tematu: Jeśli nie wiesz, jak będziesz podejmować decyzje z wyprzedzeniem, z pewnością będziesz musiał to rozwiązać w momencie pierwszej trudnej decyzji. Jeśli podejmujesz decyzje na miejscu, bez wytycznych, masz dwa problemy: 1) ustalenie, co zrobić i 2) jak to zrobić. A te problemy muszą się stawić pod ogromnym stresem i ograniczonym czasem. Lepiej jest spokojnie uporządkować proces decyzyjny z wyprzedzeniem, aby mechanizm decyzyjny był wcześniej uzgodniony. W armii żaden plan nie przeżywa zazwyczaj pierwszego kontaktu z wrogiem, więc naszym celem w planowaniu jest opracowanie szeregu alternatyw, które można zastosować do wielu scenariuszy. Dzięki próbom i analizom wiemy, która strategia działa najlepiej w danym zestawie warunków. Celem rozwoju strategii jest zapewnienie decydentowi menu wyborów, które są wystarczająco solidne, aby objąć szeroki zakres nieprzewidzianych zdarzeń. W ogólnym rozwoju systemu szukamy solidnych, prostych planów, które mogą obejmować szeroki zakres warunków. Kiedy tak planujesz, nie próbuj zmusić świata do dostosowania się do twojego planu. Jeśli zakochasz się w strategii i emocjonalnie zainwestujesz w jej działanie bez względu na to, co mówi rynek lub świat, tracisz umiejętność adaptacji i uczenia się. Przykładem realnym dla systemu transakcyjnego może być handlowiec, który co miesiąc decyduje się sprawdzać swoją rzeczywistą wydajność handlową w stosunku do obliczonej przewidywanej długości systemu i określa znaczenie statystyczne zmiany. Może zdecydować, że każdy wynik większy niż jeden lub dwa odchylenia standardowe jest sygnałem, aby zatrzymać handel i ponownej kalibracji systemu lub ponownie potwierdzić ważność modelu handlowego i jego podstawowych założeń. Jeśli faktyczne oczekiwanie jest bliskie przewidywanemu oczekiwaniu, to przedsiębiorca wie, że jest na celu. W nowoczesnych systemach produkcyjnych pojęcie to nosi nazwę Statystycznej Kontroli Procesu. Pozwala on kontrolerowi systemu wiedzieć, kiedy maszyny produkcyjne wypływają z tolerancji i obniżają jakość wyjścia do punktu, w którym linia jest zatrzymywana, a maszyny są przeładowywane. Zapytałem Kena o to, w jaki sposób jego porady odnoszą się do tego, że wiele systemów transakcyjnych jest zautomatyzowanych. Oto jak zareagował: jest to ogólny problem wieku informacyjnego, który zapewnia nam szeroką gamę zautomatyzowanych systemów wspomagania decyzji, które mogą gromadzić ogromne ilości danych, analizować i przetwarzać je, a także przedstawiać pakiety decyzyjne dla działań opartych na kryteriach które możemy określić. Używam ich wielu. Jednak kluczem do ich działania jest upewnienie się, że rozumiesz podstawowy model biznesowy i logikę systemu. Gdy robisz rzeczy automatycznie przez komputer, musisz zrozumieć, co komputer oblicza i filtruje. Nie będę używać elektronarzędzi, dopóki nie będę wiedział, jak działają i opanowałem ich użycie w symulacjach. Jeśli wykonałeś całą pracę przygotowawczą, którą nakreśliłeś w swoim warsztacie projektowania systemu, 4 i wybrałeś wskaźniki, które dostarczą ci właściwych sygnałów do podejmowania decyzji handlowych, wtedy właściwym rozwiązaniem jest poleganie na sygnałach, decyzje. Okresowa kalibracja systemu jest jednak nadal konieczna, aby potwierdzić, że wybrałeś prawidłowe sygnały i że twoje działania są prawidłowe. Jeśli nie wykonałeś jeszcze tej pracy, może to oznaczać, że po prostu pobrałeś najnowszy wskaźnik hot i używasz go bez względu na to, jaki jest odpowiedni dla twojego systemu transakcyjnego. Jeśli nie działa zgodnie z reklamą, najprawdopodobniej zrzuci go na następny gorący pomysł, który nadejdzie. Wtedy nie jesteś sprzedawcą systemów, reagujesz tylko na reklamy. 1. Mamy dwa problemy z biuletynem, w którym przeprowadziliśmy wywiady z Tomem Basso dla tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej. Zadzwoń pod numer 919-466-0043, aby uzyskać więcej informacji. 2. William ONeil, jak zarabiać pieniądze w magazynie. Nowy Jork. McGraw-Hill, 1987. 3. Mamy program audio do planowania biznesowego dla handlowców, który poprowadzi cię przez rozwój biznesplanu. 4. Warsztaty, o których mówi Ken, to: Jak stworzyć zwycięski system handlu, który pasuje do Ciebie, który oferujemy raz lub dwa razy w roku. O autorze: Trener handlu Dr. Van K Tharp, występujący w popularnej książce Market Wizards. jest powszechnie uznawany za najlepiej sprzedające się książki "Trade Your Way to Financial Freedom". Super Trader i jego klasyczny kurs doskonalenia zawodowego dla inwestorów i inwestorów. Odwiedź go na vantharp, aby otrzymać bezpłatną grę symulacyjną lub zapisać się na DARMOWY cotygodniowy biuletyn.